¿Qué es una estrategia de trading?

Una estrategia de trading es un conjunto planificado de reglas y acciones que un trader sigue para tomar decisiones de compra o venta en sus operaciones de trading.

Si quieres ser rentable con tu trading debes tener una estrategia de trading.

Si quieres tirar tu dinero a la basura, no sigas leyendo y haz trading sin estrategia.

¡Acabarás desplumado!

¿Cómo crear una estrategia de trading ganadora en 5 pasos?

Te lo voy a poner sencillo:

1. Elige qué tipo de trader eres:
   • Day trader: abres y cierras tus posiciones en el mismo día
   • Swing trader: mantienes tus operaciones abiertas varios días o semanas.
   • Largo plazo: mantienes tu posición abierta durante meses o años.
2. Define cuánto estás dispuesto a perder por operación:
   • 0,5 % del total de tu cuenta.
   • 1% del total de tu cuenta.
   • 2% del total de tu cuenta.
   • 6% del total de tu cuenta.
   • + 6% estás muerto según este estudio Alexander Elder.
3. Elige los mercados en los que vas a operar:
   • Acciones
   • Índices
   • ETFS
   • Cryptomonedas
   • Materias primas
   • Divisas
4. Establece reglas de entrada y salida. Ejemplos:
   • Cruce de medias móviles.
   • Rompimiento de niveles de soporte o resistencia.
   • Divergencia en indicadores.
   • Stop loss basado en porcentaje.
   • Toma de ganancias basada en objetivos.
   • Patrones en el precio.
5. NO TE SALTES LA ESTRATEGIA. Haz al menos 40 operaciones usando la misma estrategia.
   Vas aprender mucho sobre ti y tu estilo de trading.

Ya está, con estos 5 sencillos pasos puedes construir una estrategia ganadora de trading.

Aquí tienes una estrategia de trading ganadora

La estrategia que vas a ver se ha demostrado que es ganadora. Es conocida como la estrategia de «cajas».

Su creador es Nicolas Darvas.

Sigamos los 5 pasos anteriores para utilizar esta estrategia.

1. Elige qué tipo de trader eres:
   • Swing trader: mantengo mis operaciones abiertas varios días o semanas.
2. Define cuánto estás dispuesto a perder por operación:
   • 1%: Si mi cuenta es de 3.000 € estoy dispuesto a perder 30 € por operación.
   • Máximo operar 6 operaciones al mismo tiempo.
3. Elige los mercados en los que vas a operar:
   • Acciones
4. Reglas:
   • Entrada:
     – Solo efectúo operaciones de compra.
     – Solo opero acciones con un volumen superior a 500.000 contratos en los últimos 20 días.
     – Solo opero acciones con más de 5 años de histórico.
     – El SP500 tiene que estar en tendencia alcista en gráfico semanal.
     – Tendencia alcista = precio del SP500 en semanal por encima de la media móvil ponderada de 50.
     -El gráfico diario de la acción que opero tiene que estar en tendencia alcista en gráfico diario.
     – Tendencia alcista = precio de la acción que opero por encima de la media simple de 200.
     – Comprar una vez el precio rompe al alza un lateral formado en la acción.
     – Colocar el stop loss por debajo del soporte del lateral.
     – La pérdida máxima tiene que ser un 1% del total de mi cuenta en caso de saltar el stop loss.
   • Salida:
     – Salta el stop loss y asumo la pérdida.
     – Salta el stop loss después de haberlo subido en los mínimos crecientes que ha formado el precio en gráfico diario.
5. Tengo que hacer al menos 40 operaciones usando esta estrategia para aprender si este estilo de trading va conmigo.

3. Se produce la ruptura del lateral al alza y entro en la operación con una compra. Tengo un riesgo del 1% del total de mi cuenta de trading.

4. La operación evoluciona y realizo diferentes trailing stop sobre los mínimos relevantes que el precio me va formando.

5. Cierro la operación con ganancias una vez el precio retrocede y toca mi trailing stop.

IMPORTANTE: Es crucial para tu trading que guardes la evolución de cada una de tus operaciones de trading en un diario de trading.